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“掘金一带一路”之钢铁行业:根据相关性选标的

来源:广安新闻网   时间: 2018-12-26

  编者按:3月28日,习近平在上发表主旨演讲表示, “一带一路”建设将给沿线的国家和地区带来实实在在利益。当天下午,国家发改委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,中国倡导的“一带一路”有了纲领性文件。

  有专家预测,一带一路战略将会让中国的经济增速重新回到8时代,由此可见一带一路政策对中国经济的推动力度,同时,也引爆了资本市场的投资热情。为了在一带一路概念股中筛选出最具价值的投资点,金融界网站推出“掘金一带一路”主题策划活动,对一带一路所涉及行业相关专家、优秀分析师、投资高手、上市公司负责人进行深度访谈,探究他们心目中的一带一路“龙头股”,同时明示投资中隐藏的风险。本期采访嘉宾为(行情601688,)首席分析师陈雳。

  嘉宾简介:陈雳,华泰证券研究所能源矿产研究部总监、钢铁行业首席分析师,从业11年。中国社会科学院金融所毕业,金融硕士。

  作为昆明癫痫医院哪个最好国内产能过剩最严重的传统行业之一,钢铁龙头企业也在“一带一路”战略下积极行动,不少企业已经为“走出去”做好了准备。

  我国是钢铁大国。对我国来说,钢铁产品是过剩产能,但对有的国家来说,市场需求不小,东盟、非洲及拉美国家蕴涵巨大的市场潜力,在“一带一路”沿线64个国家中,钢材净进口国就占70%以上。

  那么,一带一路将会给钢铁行业带来哪些影响?投资者又该怎样布局?

  华泰证券的能源钢铁分析师陈雳认为,一带一路政策对国内钢铁行业的影响主要体现在三个层面:

  第一个影响是,一带一路有助于钢铁行业转移产能。钢铁行业是重资产的行业,产能过剩。一带一路会让一部分的钢铁产能迁移出去,目前可以看到的是(行情000709,),目前在南非投建钢厂;还有像(行情600282,),也在印尼投钢厂。这说明产能转移的影响会进一步体现出来。

  第二个影响是,一带一路能够拉动钢铁需求量。因为中国目前钢产量占到了全球的一半,但是国内内需在14年下半年到现在来看,其实还是泰州癫痫病什么医院好比较疲软的,目前一带一路如果能够贯彻到位,政策和到位的话,未来会有一个基建的高潮来临,那么基建的高潮肯定会使交通运输、海洋运输,还有年度国家的基础设施援建,这都会进一步去拉动国内的钢铁需求量,对企业来讲肯定是一个需求的拉动。

  第三个影响是,一带一路相关板块建设也会拉动钢铁行业。一带一路是一个大的国家战略层面的,不仅仅是一个环节。比如能源管网,将来也会迎来一个兴建的高峰。刚好这次一带一路经过的地区,比如中亚、西亚以及南部地区,是一个能源比较集中的地区,对中国来讲,能源管网建设肯定会进一步发力。所以能源管网对钢铁行业也是有一个拉动作用的。

  但他同时表示,一带一路对钢铁行业带来的影响并非一蹴而就的,而是会经历一个比较长的周期才能够体现出来。“这些影响会在1-3年时间里显现出来。目前我们是在解决第一步,就是资金问题。亚投行就是来解决资金问题的。资金如果到位了,那么将来投建的时候就会比较快一点。”

  那么,投资者应该如何进行一带一路主题下钢铁行业的投资呢?

  陈雳表示,因为一带一路属于主题投资,因此并不会快速的反应在企业的业绩层面,建议最简单直接的办法就是找相关性,找出产品与能源管网、基建、高铁等相关的标的,就是投资的理想标的。

  他认为,目前有四种相关类型的标的可以关注:

  首先是高铁相关与铁道运输、铁道机车等直接相关的标的。主要有癫痫病去哪里治疗好ck_000825" kwname="skwl_keyword">(行情000825,)、(行情600808,)、(行情600010,)等做动车、铁轨或者车门的龙头企业。

  其次是能源管网相关个股。主要设计管线钢和能源管网用钢这一块,相关公司有(行情002443,)、(行情601028,)等企业。 大连儿童医院癫痫科>

  第三是基建板块相关个股,即建筑用钢。以北方企业为主,主要涉及包括河北钢铁、(行情000959,)等在内的企业。

  第四类是造船板,即海洋之路,比如南钢股份。

  陈雳同时提醒投资者,对于主题投资还是会存在一定的风险的,因为其对企业利润的影响不一定产生立竿见影的效果,而且对每个公司的影响也不尽相同,因此需要投资者进行观察和跟踪。如果有业绩亏空比较大的公司,或者是环保不达标的公司,风险都比较大。

  另外,他希望投资者一定要明确,一带一路是一个长期的概念,不是短期概念。所以在投资策略方面还是要看投资者承受的风险能力,以及对个股的风险掌控。

  陈雳表示,目前由于需求不振,钢铁行业面临的业绩压力还是比较大的。另外,一带一路具体路线还没落地,政策先行,但是资金还没有落地,大规模的招投标的情况还没有展开,所以上扬需要一点时间。

  “最近半年来整个钢铁板块的涨幅还是不错的。整个15年的走势应该是前低后高的概率比较大。因为现在的需求不是太好,所以钢价上不去;一旦有需求刺激,钢价有可能会恢复上涨。”

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